В разделе Мои компании ты можешь внести информацию по всем своим юридическим лицам и ИП, чтобы разграничить отчеты по компаниям и сделать работу с финансами удобнее.
На главной странице во вкладке Компании показана информация по всем твоим компаниям – количество подключенных интеграций и заведенных вручную счетов. Еще указаны общий остаток денег по этой компании и дата, когда компания была добавлена.
Если ты нажмешь на три точки, сможешь управлять компанией – добавить счет, переименовать ее или удалить.
У всех подключений есть статусы, которые помогают понять, все ли с ним в порядке, работает ли подключение корректно.
Какие есть статусы у интеграций:
Статусы Моих компаний:
Во вкладке Список счетов будут все добавленные счета. Счета в таблице рассортированы по компаниям, к которым они относятся.
В таблице будут указаны: название счета, способ подключения, комментарий, статус подключения, начальный остаток, дата начала отсчета, текущий остаток и активность.
Счета можно фильтровать по компании или счету, способу подключения или статусу. Ты можешь найти счет по названию компании или по комментарию – для этого используй фильтры в таблице.
Нажав на три точки ты можешь управлять счетом – удалить его или переместить в другую компанию.
Чтобы удалить несколько счетов или компаний, отметь их галочками и нажми Удалить. Если ты отметишь галочкой компанию, автоматически выделятся все привязанные к ней счета.
На главной странице нажми кнопку Добавить счет.
Откроется окно, в котором нужно выбрать, что ты хочешь добавить:
Ты можешь настроить интеграцию с Кабинетом Wildberries, чтобы вся информация о твоих денежных потоках и операциях автоматически подгружалась в Финансы.
Система предложит тебе создать новое подключение или выбрать уже существующее.
Чтобы создать новое подключение, введи его название и скопируй токен Wildberries Стастистика . Нажми Подключить.
Более подробно о том, где найти токен WB и как его подключить, можно прочитать в статье Подключения.
Через некоторое время все операции по этому ключу отобразятся в Финансах.
Если ты добавишь новый токен WB в Финансы, он автоматически синхронизируется с Кабинетом Wildberries в MPSTATS. Мы загрузим данные за последние три месяца.
Если у тебя уже настроена интеграция с Wildberries, ты можешь получать все данные из нее. Чтобы интегрировать уже добавленный ключ, нажми Да, выбрать из моих подключений. Выбери уже добавленный ключ из Подключений. Нажми Подключить.
Через некоторое время все операции по этому ключу отобразятся в Финансах. Если ты интегрируешь ключ, ранее добавленный в Кабинет Wildberries в MPSTATS, мы загрузим информацию за весь период, который есть в MPSTATS.
Данные будут доступны, если у тебя нет ограничений прав пользования ключом в Кабинете Wildberries.
Чтобы это проверить зайди в Подключения и нажми на шестеренку в углу. Выбери Управление правами.
Убедись, что у пользователя полный доступ к токену. Если есть какие-то ограничения, интеграция с Финансами работать не будет.
На следующем шаге нужно выбрать, к какой компании будет привязан счет. Мы автоматически найдем компанию, привязанную к токену.
Но если ты хочешь привязать счет к другой – можешь выбрать из списка уже существующих. Чтобы создать новую компанию, просто введи ее название в поле. Нажми Сохранить.
Чтобы банковские операции загружались автоматически, можно настроить интеграцию с банками. Это быстро, удобно и безопасно.
Данные банка доступны сервису только для чтения. Другими словами, мы можем получать данные и формировать из них отчеты.
Но управлять твоими средствами мы не сможем.
Статья Почему подключить банк в модуле Финансы безопасно? ответит на все самые распространенные вопросы.
Выбери банк из списка. Сейчас доступны такие банки:
Ты перейдешь на страницу банка. Авторизуйся и дай согласие на загрузку данных. Загрузка может занять некоторое время.
Данные загружаются за последние три года и автоматически обновляются раз в день.
Мы найдем все твои счета в банках. Отметь галочками те счета, которые ты хочешь отслеживать.
Выбери компанию, к которой они будут привязаны, из выпадающего списка. Чтобы создать новую компанию, просто введи ее название в поле.
В поле Комментарий мы можешь указать типы счетов.
Когда все будет готово, нажми Отслеживать.
Чтобы настроить интеграцию с Дзен-мани, нужно выполнить несколько шагов.
6. На странице Дзен-мани введи те же логин и пароль, что и в приложении.
7. Тебя перенаправят обратно на MPSTATS. Выбери счета, которые хочешь отслеживать в модуле, и отметь их галочками.
Выбери компанию, к которой они будут привязаны, из выпадающего списка. Чтобы создать новую компанию, просто введи ее название в поле.
В поле Комментарий мы можешь указать типы счетов.
Когда все будет готово, нажми Отслеживать.
Чтобы добавить компанию вручную, нажми Добавить. Введи название организации, номер счета, остаток денежных средств на начало дня и дату. Нажми Добавить. Чтобы добавить еще один счет, нажми Добавить счет.
Напиши номер или название счета. Введи комментарий – так будет проще отличать счета друг от друга.
Введи остаток денег на счету и дату ведения отчетов.
Зачем указывать остаток средств на начало дня при добавлении компании и счета?
Остаток на начало дня нужен, чтобы система понимала, с каким балансом она начинает работать. Сумма становится остатком на начало периода ведения отчета Движение денег. Дата указанного остатка становится датой начала ведения отчетов. Раньше нее нельзя будет создавать операции.
Выбери компанию, к которой будет привязан счет. Выбери ее из списка или просто введи название новой компании, чтобы ее создать.
Бывает так, что у тебя в банке может появиться новый счет или будет закрыт один из тех, что сейчас есть в модуле. Чтобы обновить информацию по счетам, нажми на кнопку Синхронизировать счета. Мы отправим запрос в банк: неиспользуемые и неактивные счета удалятся, а новые – загрузятся в систему.
Если ты подключишь банк или настроишь интеграцию с Кабинетом Wildberries, эти данные загрузятся автоматически.
Еще добавить компанию можно вручную или настроить интеграцию через банк или маркетплейс.