В разделе Мои компании ты можешь внести информацию по всем своим юридическим лицам и ИП, чтобы разделить их в отчетах и сделать работу с финансами удобнее.
Счета можно добавлять вручную, через подключение маркетплейса, банков и Дзен-мани.
На странице Мои компании нажми Добавить счет.
Есть четыре способа добавить счет для компании:
Ты можешь настроить интеграцию с Кабинетом Wildberries, чтобы вся информация о твоих денежных потоках и операциях автоматически подгружалась в Финансы.
Система предложит тебе создать новое подключение или выбрать уже существующее.
Выбери Нет, создать новое подключение. Введи название подключения и скопируй токен Wildberries Статистика. Нажми Подключить.
Более подробно о том, где найти токен Wildberries и как его подключить, можно прочитать в статье Подключения.
Через некоторое время все операции по этому ключу отобразятся в Финансах.
Если ты добавишь новый токен Wildberries в Финансы, он автоматически синхронизируется с Кабинетом Wildberries в MPSTATS. Мы загрузим данные за последние три месяца.
Если у тебя уже есть подключение к Кабинету Wildberries в MPSTATS, ты можешь получать все данные из него. Нажми Да, выбрать из моих подключений и выбери название активного подключения из выпадающего списка. Нажми Подключить.
Через некоторое время все операции по этому ключу отобразятся в Финансах.
На следующем шаге нужно выбрать, к какой компании будет привязан счет. Мы автоматически найдем компанию, которая привязана к токену. Если ты хочешь привязать счет к другой – можешь выбрать ее из списка уже существующих. Чтобы создать новую компанию, введи ее название в поле. Нажми Сохранить.
Если ты задействуешь ключ, ранее добавленный в Кабинет Wildberries в MPSTATS, мы загрузим информацию за весь период, который есть в MPSTATS.
Данные будут доступны, если у тебя нет ограничений прав пользования токеном в Кабинете Wildberries.
Чтобы это проверить, зайди в Подключения и найди нужный токен. Нажми на иконку шестеренки в правом верхнем углу блока и выбери Управление правами.
Убедись, что переключатель Полный доступ активен. Если у токена есть какие-то ограничения, интеграция с Финансами работать не будет.
Чтобы банковские операции загружались автоматически, можно настроить интеграцию с банками. Это быстро, удобно и безопасно.
Данные банка доступны сервису только для чтения. Другими словами, мы можем получать данные и формировать из них отчеты.
Но управлять твоими средствами мы не сможем. Более подробно прочитать об этом ты можешь в статье Почему подключить банк безопасно?
Выбери банк из списка и нажми Перейти в банк. Сейчас доступны такие банки:
Ты перейдешь на страницу банка. Авторизуйся и дай согласие на загрузку данных. Загрузка может занять некоторое время.
Данные загружаются за последние три года и автоматически обновляются раз в день.
Мы найдем все твои счета в выбранном банке. Отметь галочками те счета, которые ты хочешь отслеживать. В поле Комментарий мы можешь указать типы счетов. Выбери компанию, к которой они будут привязаны, из выпадающего списка. Чтобы создать новую компанию, просто введи ее название в поле.
Когда все будет готово, нажми Отслеживать.
Чтобы настроить интеграцию с Дзен-мани, нужно выполнить несколько шагов.
6. На странице Дзен-мани введи те же логин и пароль, что и в приложении.
Тебя перенаправят обратно на MPSTATS. Выбери счета, которые хочешь отслеживать в Финансах, и отметь их галочками. В поле Комментарий мы можешь указать типы счетов. Выбери компанию, к которой они будут привязаны, из выпадающего списка. Чтобы создать новую компанию, просто введи ее название в поле.
Когда все будет готово, нажми Отслеживать.
Чтобы добавить счет вручную, нажми Добавить счет. Тебе нужно будет заполнить все данные о новом счете:
Когда все будет готово, нажми Создать.
Зачем указывать остаток средств на начало дня?
Остаток на начало дня нужен, чтобы система понимала, с каким балансом она начинает работать. Сумма становится остатком на начало периода ведения отчета Движение денег. Дата указанного остатка становится датой начала ведения отчетов. Раньше нее нельзя будет создавать операции.
Если в твоем банке появился новый счет или закрылся один из тех, с которыми ты работаешь в Финансах, тебе нужно обновить данные по счетам. Для этого нажми Синхронизировать счета на странице Мои компании. Мы отправим запрос в банк. Неиспользуемые и неактивные счета удалятся, а новые – загрузятся в систему.
Во вкладке Список компаний показана информация по всем твоим компаниям:
Чтобы управлять настройками компании, нажми на иконку с тремя точками в правом верхнем углу блока. Ты сможешь добавить компании новый счет, переименовать ее или удалить.
У всех подключений есть статусы, которые помогают понять, правильно ли они работают:
Во вкладке Список счетов будут все добавленные счета. Счета в таблице рассортированы по компаниям, к которым они относятся.
В таблице будут указаны: название счета, способ подключения, комментарий, статус подключения, начальный остаток, дата начала отсчета, текущий остаток и активность.
Счета можно фильтровать по компании или счету, способу подключения или статусу. Для этого выбери нужные фильтры в выпадающих списках над таблицей.
Еще ты можешь найти счет по названию компании или по комментарию. Для этого впиши нужное слово в поле Название или Комментарий.
Если ты хочешь приостановить работу со счетом, нажми на переключатель в колонке Активность. Счет не будет отображаться в отчетах.
Чтобы управлять счетом, нажми на иконку с тремя точками. Ты можешь переместить счет в другую компанию или удалить его.
Если ты хочешь привязать счет к другой компании, нажми Поменять компанию. Выбери в выпадающем списке одну из своих компаний или создай новую – для этого просто впиши ее название в поле. Нажми Сохранить.
Чтобы удалить несколько счетов или компаний, отметь их галочками и нажми Удалить. Если ты отметишь галочкой компанию, все привязанные к ней счета выделятся автоматически.
Чтобы отметить все счета и компании, нажми Выбрать все. Нажми Сбросить, чтобы отменить выбор.