Планирование – инструмент, который поможет тебе планировать операции и отслеживать их выполнение. Здесь ты можешь добавлять операции, которые будут исполнены в будущем, и отслеживать возможные кассовые разрывы.
¶ Как запланировать операцию?
Чтобы запланировать операцию, нажми Добавить операцию.
Ты можешь добавить поступление, платеж и перевод.
Операции в Планировании добавляются по такому же принципу, как в Операциях. Подробнее о том, как добавлять операции, ты можешь прочитать в статье Операции.
После того, как ты добавишь операцию, она отобразится в календаре платежей. Пока операция не отмечена как исполненная, она будет отображаться красным в колонке Факт.
¶ Общие сведения
В верхней части экрана показаны блоки с общей сводкой по твоему кабинету Финансов за выбранный период.
Что здесь есть:
- Всего на счетах – общая сумма средств на счетах и сумма на конец периода.
- Безналичные и наличные операции – общая сумма всех поступлений и платежей. Здесь же отображается Денежный поток – совокупность поступлений и платежей за выбранный период.
- Поступления – просроченные, запланированные и исполненные.
- Платежи – просроченные, запланированные и исполненные.
¶ Графики
Чтобы увидеть динамику поступлений и платежей на графиках, нажми Показать.
Ты можешь оценить динамику остатков денег на счетах или чистый приток (отток) за выбранный период. Чтобы переключаться между этими графиками, нажимай на стрелочки.
Ниже показываем, сколько поступлений и платежей было запланировано, а сколько исполнено по факту. Соотношение исполненных и запланированных операций отображается по видам деятельности – Операционной, Инвестиционной или Финансовой. Чтобы переключаться между видами деятельности, нажимай на стрелочки.
¶ Календарь платежей
В календаре платежей показаны все твои операции за выбранный период. Они группируются по счетам, статьям и контрагентам.
¶ По счетам
В этой вкладке будет отображаться плановый остаток по твоим счетам за выбранный период. Например, если ты запланируешь ежемесячный платеж в течение следующих 3 месяцев, отчет покажет тебе плановый остаток на каждый месяц с учетом этого расхода.
Внутри счетов операции собраны по статьям и контрагентам. Нажми на название контрагента, чтобы увидеть весь перечень операций по нему за выбранный период.
¶ По статьям, по контрагентам
В этих вкладках сумма запланированных операций отражается в колонке План, исполненных – в колонке Факт.
Операции по ячейкам Плана и Факта одного показателя и периода могут отличаться, когда сумма по Плану больше, чем по Факту. И иногда нужно проверить, какие именно операции вошли в общую сумму. Если ты наведешь курсор на любую ячейку, в ней появится значок списка. Нажми на него, чтобы посмотреть подробный перечень операций.
В таблице ты увидишь сведения по всем операциям, которые относятся к выбранному показателю.
Что есть в таблице:
- Дата операции – фактическая дата, когда деньги появились на счету или были с него отправлены.
- Дата начисления – дата, когда обязательства между контрагентами можно считать выполненными.
- Тип операции – направление операции, исходя из дебета или кредита.
- Статус – состояние операции.
- Источник – откуда была загружена операция.
- Показатель доходов или расходов.
- Направление – вид деятельности, с которой связана операция.
- Основание – назначение денежной операции.
- Контрагент – компания, с которой совершена операция.
- Счет – идентификатор, который может быть банковским счетом, ключом статистики ВБ и т. д.
- Сумма операции – сумма поступления, платежа или перевода.
Операциями можно управлять. Нажми:
- иконку карандаша, чтобы отредактировать операцию,
- иконку корзины, чтобы удалить операцию,
- иконку галочки, чтобы отметить операцию как исполненную.
У операций есть несколько статусов:
- Запланирована – операция отмечена на дату в будущем (включая сегодня) и не отмечена как исполненная. Она отразится как План в Календаре платежей.
- Исполнена – операция исполнена и отобразится как Факт в Календаре платежей.
- Просрочена – операция не исполнена и дата ее исполнения прошла. Она отразится как План в Календаре платежей и будет выделена красным цветом.
Чтобы поменять у операции статус Просрочена на Исполнена, нажми на иконку галочки в колонке Управление. Если ты хочешь отметить как исполненные сразу несколько операций, отметь их галочками и нажми Отметить как исполненные.
¶ Как настроить отчет?
Ты можешь посмотреть операции по всем своим счетам и компаниям или выбрать конкретные из них. Для этого в выпадающем списке выбери интересующие тебя счета.
Еще ты можешь отсортировать операции по направлению деятельности. Для этого в выпадающем списке отметь все нужные направления деятельности.
Если тебе нужно посмотреть операции за конкретный период, нажми на поле с иконкой календаря. Выбери временной промежуток и нажми Применить.
Еще ты можешь выбрать период слева от календаря.
Доступные временные промежутки:
- вчера,
- текущая неделя,
- 7 дней – последние 7 дней. Например, сегодня 11.09.24. Ты увидишь статистику с 04.09.24 по 11.09.24,
- прошлая неделя,
- текущий месяц – период с первого числа месяца по текущий момент,
- 30 дней – последние 30 дней,
- прошлый месяц,
- 90 дней – последние 90 дней,
- 365 дней – последний год.
Выбери формат, в котором нужно отобразить данные: по дням, неделям, месяцам, кварталам или годам.
Если ты не хочешь, чтобы в отчете учитывались твои переводы между счетами, сними галочку Учитывать переводы.
Если ты хочешь убрать все фильтры в отчете, нажми Сбросить фильтры.
¶ Уведомления
В Финансах можно настроить уведомления. Нажми на колокольчик, и мы будем оповещать тебя о кассовых разрывах.
Подробнее о том, как настраивать уведомления, рассказали в статье Уведомления.