Раздел Финансы поможет легко формировать отчеты по денежным операциям и контролировать предстоящие расходы.
Чтобы отчетность составлялась корректно, на первых этапах работы с модулем нужно добавить исходные данные и правильно настроить распределение операций.
1. Настрой финансовые Показатели.
Добавь данные о доходах и расходах твоего бизнеса. Мы упорядочим их по статьям в финансовых отчетах. О том, как их настроить, читай в статье Показатели.
2. Добавь компании и счета, с которыми будешь работать.
Ты можешь добавить в Финансы все свои юридические лица, ИП и связанные с ними счета. Это может быть интеграция с Wildberries, банками, Дзен-мани или созданные вручную счета. Подробнее о том, как создавать компании и подключать счета – в статье Мои компании.
3. Создай Контрагентов.
Добавь в Финансы контрагентов, с которыми ты сотрудничаешь. Подробнее об этом рассказали в статье Контрагенты.
4. Добавь Операции.
Операции – это источник данных для твоих отчетов. К ним относятся любые поступления, платежи и переводы.
Если у тебя подключена интеграция с банком, маркетплейсом или Дзен-мани, это сэкономит тебе время – все финансовые операции будут появляться автоматически. При желании ты можешь добавлять финансовые операции вручную или импортировать файлом. О том, как это сделать, читай в статье Операции.
5. Создай Правила для операций.
Правила помогут автоматически присвоить показатели и направления твоим операциям. Чтобы правила работали верно, тебе нужно настроить для них условия – о том, как это сделать, читай в статье Правила.
6. Смотри отчеты.
В Финансах есть два основных отчета: Прибыли и убытки и Движение денег. Их можно посмотреть в сервисе или получить в формате .xlsx на почту. О том, какие данные ты в них увидишь и как настроить отображение отчетов, рассказали в статьях Прибыли и убытки и Движение денег.
7. Отслеживай статистику.
Наглядно показываем эффективность твоего бизнеса в виде графиков и диаграмм. Рассказали о том, что можно найти в статистике, в статьях Финансовая статистика и Системная статистика.
Если ты настроишь подключение с Wildberries, банками или Дзен-мани, то контрагенты, компании и операции появятся в отчетах Финансов автоматически.
Интеграция счета в банке с сервисом MPSTATS — это быстро и безопасно. Ты всегда можешь удалить подключение, и данные банка будут полностью удалены из нашего сервиса. Рассказали об этом в статье Почему подключить банк в модуле Финансы безопасно?
Все этапы работы с Финансами показаны на схеме:
